Beratung von Treasury- und Finanzabteilungen
Treasury-Abteilungen decken Aufgabengebiete wie Cash Management, Liquiditätssteuerung, Management von Fremdwährungsrisiken, Finanzierung und Gläubigermanagement, Risikomanagement, Debitorenmanagement und Asset- und Pensionsmanagement ab. Dabei zielt das Treasury Management vor allem auf die Optimierung der Finanzanlagen und der Liquiditätssituation eines Unternehmens und das damit verbundene Management von Zinsrisiken, Währungsrisiken oder Risiken beim Einkauf an den Rohmärkten ab. In diesem Kontext tun sich zahlreiche finanzökonomische Fragestellungen auf. So verfügen viele Unternehmen aufgrund ihres Geschäftsmodells oder infolge von strategischen Reserven über Vermögen, welche es professionell zu investieren gilt.
Wir unterstützen Treasury- und Finanzabteilungen unter anderem in folgenden Fragen der Vermögensanlage:
- Bestimmung der Risikofähigkeit als Funktion von Anlagehorizont, künftigen Verpflichtungen, Gewinnvolatilität und weiteren Einflussfaktoren
- Festlegung der risiko- und ertragsoptimierten Vermögenszusammensetzung (Asset Liability Management) und Definition einer Anlagestrategie
- Beratung zu optimalen Währungsabsicherungsstrategien und Instrumenten des Risikomanagements
- Einhaltung der zentralen Prinzipien der Corporate Governance (Anlagereglement)
- Definition von Anlagerichtlinien für die internen oder externen Vermögensverwalter / Asset Manager
- Auswahl der am besten geeigneten und kostengünstigsten Instrumente zur Umsetzung der Anlagestrategie / Kostenvergleich Vermögensverwalter
- Investment Controlling und Überwachung der Anlagen bezüglich Rendite und Risiko
- Second Opinions (bspw. unabhängige Beurteilung der intern erwirtschafteten Anlageresultate)
